Fonun yatırım amacı kısa vadeli TL sabit getirili borçlanma araçlarına yatırım yaparak istikrarlı ve enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının referans portföy getirisinden farklılaşmasına neden olabilir.
%42 BIST - KYD DİBS 91 Gün, %40 BIST - KYD Özel Sektör Borçlanma Aracı Sabit ve %18 BIST - KYD Repo (Brüt)
Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon katılma payları, yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin likidite hesabı “Çalışan Hesap” kapsamında, 09.00 ile 24.00 saatleri arasında verilen bozum talimatları bir önceki iş günü saat 17.00-18.00 arasında hesaplanan ve açıklanan fiyat üzerinden yatırımcılara ödenir. Tüm satım emirleri emrin verildiği gün gerçekleşir. *Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18.00’ı geçebilecektir. Bu durumda, işlem koşullarında, 18.00 olarak belirtilen saat için yeni günün sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.
Fon katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Çalışan Hesap ürünü yatırımcıları için yapılmaktadır.
İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.
Tarih Seçiniz