Fon Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak USD cinsi kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılır. Fon portföyünün %20’lik kısmı ile izahnamesinde yer verilen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının referans portföy getirisinden farklılaşmasına neden olabilir.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
%70 BIST - KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi, %20 BIST - KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) Endeksi ve %10 BIST - KYD Repo (Brüt) Endeksi
| Fon Bilgilendirme Tablosu
|
| Halka Arz Tarihi |
12.07.2000 |
| Fon Kodu |
YBE |
| Fon Toplam Değeri |
- |
| Fon Birim Fiyatı |
- |
| Risk Değeri |
- |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) |
%3 |
| En Az Alınabilir Pay adedi |
1 |
| En Az Satılabilir Pay adedi |
1 |
Alım Satım Esasları
Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 13.30’dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde 13.30’a kadar verilen alım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; 13.30’dan sonra verilen alım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra gerçekleşir. 13.30’a kadar verilen satım talimatları talimatı takip eden 3 işgünü sonra; 13.30’dan sonra verilen satım talimatları ise talimatı takip eden 4 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.
Alım Satım Yerleri
Fon katılma paylarının alım ve satımı için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Alternatifbank, Alternatif Menkul Değerler, Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Turkish Bank A.Ş., Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.,TEB Portföy Yönetimi A.Ş. ve Burgan Bank A.Ş. ile “Aktif Dağıtım Sözleşmesi” imzalanmıştır. Bu kuruluşların izahnamenin 6.7. maddesinde yer alan dağıtım kanalları aracılığıyla pay alım satımı gerçekleştirilebilinir. Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.
İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.