Fon Stratejisi
Fonun yatırım stratejisi döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması üzerine kuruludur. Bu doğrultuda fon toplam değerinin asgari %80’i T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalanı TL veya yabancı para cinsinden diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak Avro cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir.
Fonun Karşılaştırma Ölçütü
Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi'dir.
| Fon Bilgilendirme Tablosu
|
| Halka Arz Tarihi |
03.01.2022 |
| Fon Kodu |
YVG |
| Fon Toplam Değeri |
- |
| Fon Birim Fiyatı |
- |
| Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) |
%1 |
| En Az Alınabilir Pay adedi |
A grubu ve B grubu paylar için alt limit 10.000 pay’dır. |
| En Az Satılabilir Pay adedi |
1 |
Alım Satım Esasları
Fon’a sadece “Nitelikli Yatırımcı”lar yatırım yapabilir. Yatırımcıların fon payı alımında A grubu ve B grubu paylar için alt limit 10.000 pay’dır. Yatırımcıların yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30’a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü, satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. Yurtiçi ve yurtdışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30’dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde, satımlar ise talimatın verilmesini takip eden dördüncü iş gününde yerine getirilir.
Alım Satım Yerleri
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar; Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş. ,Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ,Burgan Bank A.Ş.,Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Alternatif Bank A.Ş.,Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Turkish Bank A.Ş.,Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.,Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,Ata Portföy Yönetimi A.Ş.,TEB Portföy Yönetimi A.Ş.,Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.,Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.